회계과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2016 예산집행실적
□	2016 주 요 성 과
□	2016 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
신 뢰 받 는 회 계 행 정 구 현

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	투명한 계약․지출업무로 신뢰받는 회계행정 추진 공유재산 및 물품의 체계적 관리로 지방재정 확충 환경 친화적인 청사구축으로 질 좋은 공공서비스 제공

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	신속·공정한 재정집행 추진 및 건전재정 지원 투명하고 신뢰받는 계약행정 추진 공유재산의 체계적인 관리와 내실 운영으로 효율성 제고 시설물 효율 극대화로 에너지 절약형 녹색 청사 추진

일   반   현   황

□ 기        구

							회계과
경 리				계약관리						재산관리						청사관리

□ 정 ․ 현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	23	1	6	9	4	3
현 원	23	1	6	12	2	2
증 감				3	△2	△1

□ 사 무 분 장

◦ 경    리  :  일반회계 및 특별회계지출, 세입․세출결산보고, 재무보고서 작성, 일상경비출납, 소득세 연말정산 및 원천징수 보고, 국․도비출납, 세입․세출외 현금출납, 급여관리

◦ 계약관리  :  각종 입찰시행, 선금급지급, 예정가격결정, 재물조사실시, 물품수급관리 및 계획수립, 관용차량등록 및 정수배정․승인, 공사착공 및 준공신고 처리

◦ 재산관리  :  공유재산관리계획 수립, 공유 재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 공유재산 대부, 소유권 소송, 재정공제회 업무

◦ 청사관리  :  청사정비 계획수립 및 청사신축․증축․보수, 청사내 환경정비, 청사안전점검, 공공청사 유지관리, 전기 및 소방시설 유지관리, 냉난방기 및 기계 유지관리

□ 위원회 현황

위 원 회 명	위원수	설 치 근 거	비 고
계약심의위원회	12명	지방계약법
청사건립기금심의위원회	11명	지방자치법
공유재산심의회	13명	공유재산및물품관리법

□ 공용차량 현황

차 종 별					비 고
계	승 용	승 합	화 물	특 수
186	38	27	83	38

□ 공유재산 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	계		토 지		건 물
	동/필지	면 적	필 지	면 적	동	면 적
공유재산	12/933	330	933	325	12	5

□ 청 사 현 황

(단위 : ㎡)

건 물 명	개 소	면 적	비 고
계	44	150,485
본 청	1	11,120
제 2 청 사	1	1,851
후 관 3 동	1	582	(구 보훈지청)
읍․면․동	29	30,288
사 업 소	12	106,644

2016 예산집행실적

【 2016. 10. 15 현재 】                                     (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
회 계 과				79,866,757	59,711,202	20,155,555	74.8
	복식부기회계제도운영			993,084	784,633	208,451	79
		회계처리 및 물품관리		983,084	784,633	208,451	79
			회계행정운영	635,420	458,431	176,989	72.1
			물품및관용차량관리	357,664	326,202	31,462	91.2
	국공유재산 및 공공청사관리			8,747,179	4,897,998	3,849,181	56
		국공유재산 취득 및 관리		2,301,084	2,222,339	78,745	96.6
			국공유재산 관리(자체)	2,301,084	2,222,339	78,745	96.6
		공공청사관리		6,446,095	2,675,659	3,770,436	41.5
			청사유지관리및보수	853,309	645,464	207,845	75.6	이월예산 포 함
			쾌적한 청사환경 정비	726,499	634,433	92,066	87.3
			마동주민센터 및 주민자치센터 신축공사	2,245,429	631,149	1,614,280	28.1	이월예산 포 함
			동산동사무소 및 주민자치센터 신축	2,293,723	451,244	1,842,479	19.7	이월예산 포 함
			모현동 주민센터 및 주민자치센터 신축	308,135	306,098	2,037	99.3
			주민센터 기능보강	19,000	7,271	11,729	38.3
	재 무 활 동(회계과)			51,500	51,136	364	99.3
		보전지출		51,500	51,136	364	99.3
	행정운영경비(회계과)			70,074,994	53,977,435	16,097,559	77.1
		인력운영비(총괄)		69,980,893	53,904,867	16,076,026	77.1
		기본경비(총괄)		69,960	52,086	17,874	74.5
		기본경비		24,141	20,482	3,659	84.8

2016 주요성과

□ 성      과

◦ 신속하고 투명한 자금집행과 고객만족 서비스 제고

▸집행실적 : 일반회계(576,979백만원 66.7%), 특별회계(852백만원 11.6%)

▸세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영  :   386건 6,967백만원

◦ 차질없는 결산업무 추진 : 총22종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 11)

▸세입세출결산서(예산결산), 재무제표(재무결산)

▸2015회계연도 세입․세출 결산검사 : 2016. 4. 11 ~ 4. 28(18일간)

◦ 적법․공정한 계약업무 추진과 지역생산품․여성기업 제품 우선 구매

▸경쟁입찰 및 수의계약                  :  1,671건  70,977백만원

▸내고장 지역생산품 및 여성기업 제품 구매  :    529건   9,481백만원

◦ 효율적인 공유재산 관리

▸공유재산 관리로 세외수입 증대 :  583필지  350백만원

(매각 24필지 223백만원 / 대부(사용)538필지 106백만원 / 변상금 21필지 21백만원)

▸공공용지 공부정리 : 1,114필지(지목변경 482 / 합병 626)

◦ 쾌적하고 청결한 근무환경 개선

▸청사유지관리 및 위생설비 등 수선공사	:  381건 323백만원

(사무실수선공사, 바닥수선공사, 칸막이공사, 담장보수 및 설치공사, 전등 교체, 출입문 교체 및 수리, 배관 및 배선 교체, 냉난방기 수리 등)

▸내진보강공사	:  후관 3동,  260백만원

▸시청사 보수보강 공사	:  행정자료실외 9개소,  348백만원

2016 주요업무결산

		신속한 세출예산 집행 정확하고 체계적인 결산업무 추진 적법․공정한 계약 업무 추진 효율적인 공유재산관리 및 재정확충 마동․동산동 주민센터 청사 신축

1		신속한 세출예산 집행

○ ○	신속한 대금지급을 통한 지역경제 활성화 도모 세출예산의 전산회계처리(e-호조시스템)로 투명성 제고

□ 사 업 개 요

◦ 2016년 세출예산 집행목표

(단위 : 백만원)

합 계	일반회계	특별회계	비 고
872,987	865,643	7,344	※ 제외 : 제1관서, 공기업 특별회계

◦ 대금지급 기한 단축 및 세출 운용상황 공개

□ 추 진 실 적

◦ 대민서비스 향상을 위한 신속한 대금지급 : 13,195건 577,831백만원

▸일반회계(576,979백만원 66.7%), 특별회계(852백만원 11.6%)

▸1일 이내 : 6,329건(48%), 3일 이내 3,122건(23.7%), 5일 이내 3,744건(28.3%)

※ 지방계약법에서 정한 법정 기준 (5일 이내 대가 지급)

◦ 세출 운용상황 공개  :  36,924건

▸공개매체 : 시 홈페이지(익일)

▸공개목록 : 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액

※ 제1관서, 공기업특별회계 포함

◦ 세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영   :    386건 6,967백만원

□ 마무리 대책

◦ 신속하고 정확한 회계행정서비스 제공 및 지방재정집행 적극 추진 :  연중

◦ 세출운용상황 공개                                         :  연중

2		정확하고 체계적인 결산업무 추진

○ ○	예산집행의 적법성 등을 검사, 개선하여 효율적인 재정운영 도모 회계처리 및 보고의 통일성과 객관성을 부여하여 재정투명성 확보

□ 사 업 개 요

◦ 근    거  :  지방자치법 제134조, 지방재정법 제51조, 제53조

◦ 대    상  :  2015회계연도

◦ 작성범위  :  총 22종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 11)

◦ 내    용  :  일반회계 세입·세출 결산(예산회계), 재무제표(재무회계) 등

□ 추 진 실 적

◦ 2015회계연도 세입․세출 결산서 작성	:   2016. 2. 11 ~ 3. 20

(단위 : 백만원)

구 분	세 입 결산액	세 출 결산액	잉여금	잉 여 금 내 역
				명 시	사 고	계속비	보조금 잔 액	순세계 잉여금
계	1,191,191	965,931	225,260	73,624	45,483	39,005	9,129	58,019
일반회계	1,037,557	854,242	183,315 (7,448)	67,345 (2,086	44,739 (5,231)	19,165 (131)	9,028	43,038
특별회계	153,634	111,689	41,945	6,279	744	19,840	101	14,981

※ 자금없는 이월액은 다음연도 이월액에 포함하지 아니하고 ( )로 별도 표시

◦ 2015회계연도 세입․세출 결산검사

▸기    간 : 2016. 4. 11. ~ 4. 28 (18일간)

▸검사위원 : 대표위원 박철원의원 외 4명

▸검사범위 : 재무운영의 적법성, 적정성 및 예산집행의 효율성

◦ 2015회계연도 세입․세출 결산승인 고시 및 전라북도 보고	: 2016. 8월

◦ 재정연감 및 지방재정통계 작성	: 2016. 8월

□ 마무리 대책

◦ 지방재정관리시스템 회계결의 검증관리 실시간 운영	: 연중

◦ 복식부기 회계처리내역  분석 및 오류여부 검증·수정	: 연중

3		적법․공정한 계약업무 추진

○ ○	공정한 경쟁입찰을 통한 계약으로 행정의 투명성 및 예산절감 기여 지역업체․여성기업인 참여기회 확대로 지역경제 활성화 도모

□ 사 업 개 요

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸G2B(조달청 나라장터)를 활용한 적법 투명한 입찰제도 운영

▸계약 운용시 지역생산품 및 여성기업인 제품 우선 구매

▸연간 발주계획 및 계약사항 정보공개

□ 추 진 실 적

◦ G2B(조달청 나라장터)를 활용한 적법 투명한 입찰제도 운영

▸경쟁입찰, 수의견적 입찰	: 378건/47,385백만원

▸최저가낙찰제 및 2단계 경쟁입찰	:   7건/   792백만원

▸하도급지킴이시스템 적극 활용(공사 10억이상)	:  14건/42,400백만원

◦ 계약 운용시 지역생산품 및 여성기업인 제품 우선 구매

▸지역경제활성화를 위한 지역생산품 계약	: 483건/ 9,045백만원

▸여성기업과 수의계약	:  46건/   436백만원

◦ 연간발주계획 및 계약사항 정보공개

▸연간 발주계획 공개	: 383건/78,978백만원

▸계약사항 정보공개 : 입찰공고 507건,  계약 676건,  대금지급 987건

□ 마무리 대책

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진	: 10 ~ 12월

4		효율적인 공유재산 관리 및 재정확충

○ ○	효율적인 공유재산 관리로 지방재정 확충 기여 공유재산 실태조사로 무단점유자 사전예방 및 대부계약 유도

□ 사 업 개 요

(억원 / ㎡)

구 분	계 (재산액)	토 지			건 물		비 고 (관 리)
		필지	면 적	재산액	동수	재산액
계	15,459	33,511	21,885,390	11,975	471	3,484
행정재산	15,320	32,578	21,559,918	11,845	459	3,475	사업부서
일반재산	139	933	325,472	130	12	9	회 계 과

□ 추 진 실 적

◦ 보존 부적합 공유재산 매각	:  24필지 / 223백만원

◦ 공유재산 대부료 부과	: 536필지 /  95백만원

◦ 공유재산 사용료 부과	:   2필지 /  11백만원

◦ 공유재산 무단 점유자 변상금 부과․징수	:  21필지 /  21백만원

◦ 효율적 공유재산 관리를 위한 공부 정리 : 1,114필지(지목변경482, 합병626)

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신	: 121필지,  43,861㎡

□ 마무리 대책

◦ 공유재산 실태조사 및 결과 조치	: 2016. 11월

▸무단점유자 변상금 부과 및 징수

◦ 효율적 공유재산 관리를 위한 공부 정리          : 연중

◦ 사업완료지역(잔여지) 소규모 재산 및 보존부적합 재산 매각  : 2016. 10월~12월

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신(210필지)    : 2016. 11월~12월

5		마동 ․ 동산동 주민센터 청사 신축

○ ○	현 청사의 노후화와 공간협소로 인한 민원 및 근무환경 불편해소 지역주민의 문화복지 활용공간 확보 및 주민편익증진을 위한 청사신축

□ 사 업 개 요

구 분	마동 주민센터	동산동 주민센터	비고
위 치	익산시 마동 237-14	익산시 동산동 1000-1
대지면적	1,876㎡(567평)	6,600㎡(1,996평)
규모(예정)	연면적 1,968.60㎡, 지상4층	연면적 2,359.78㎡, 지상5층
사 업 비	5,690백만원	6,154백만원
사업기간	2016년 ~ 2018년 3월	2016년 ~ 2018년 3월

□ 추 진 실 적

◦ 실시설계 완료	:   2015. 8.  5.

◦ 공사 착공(1차분)	:   2016. 6. 10.

▸3층 골조 공사중(공정율 : 25%)

□ 문제점 및 대책

◦ 예산액 부족  :  총 공사비 11,844백만원(마동 5,690, 동산동 6,154)

▸2016년도 확보액 : 6,732백만원(마동 4,200, 동산동 2,532)

▸2016년 제2회추경예산 편성 요구액 : 5,112백만원(마동 1,490, 동산동 3,622)

□ 마무리 대책

◦ 공사 착공(2차분)	:   2017. 1월

◦ 공사 준공	:   2018. 3월